Торговля в шорт на бирже: как происходит, кто может участвовать в маржинальной торговле и как заключить выгодную сделку

После серии плохих отчетов о результатах деятельности цена на акции компании может начать нисходящий тренд. Отсутствие некоторых акций для шорта объясняется их низкой ликвидностью, что делает потенциальные «короткие» торговые операции практически безнадежными. Однако преимущество лонга перед шортингом состоит в том, что убыток человека ограничен вложенной суммой денег. А при их потере не появится задолженности перед брокером.

На спотовом рынке криптовалютной биржи (например, Binance) нельзя продать биткоины, если у вас их нет. Зато на рынке фьючерсов (которых много, и они имеют достаточную ликвидность) шортить падающий рынок очень практично. Чтобы зашортить акцию — необходимо занять ее у брокера. За это трейдер платит брокеру определенный % за пользование акциями. Во многих сфера бизнеса имеются лидеры и отстающие. Инвестор видит, что из двух равных компаний одна выбилась в лидеры, а ее акции начали расти.

Как открыть счет и попробовать торговать на бирже, не потратив денег?

Проще всего понять суть шорта в сравнении с его противоположностью – лонгом. Это два главных способа заработка на фондовой бирже. Вы берёте деньги в долг, и на них начисляются проценты. Шортить можно, если есть книги для начинающих трейдеров необходимое количество денег или бумаг на счёте для обеспечения сделки. Как только цена лота достигает необходимого минимума трейдер продаёт свой актив и получает разницу между начальной и конечной ценой.

Далее выжидает момент, когда котировки снизятся, покупает по сниженной цене и возвращает бумаги брокеру. Шортисты, торгующие на бирже, берут у брокера акции определенной компании под денежный залог, чтобы потом в короткий срок продать их на биржевом рынке. Как только желаемые акции упадут в биржевой контракт на заранее оговоренных условиях цене, трейдер приобретает их в таком же количестве. Ценные бумаги, взятые взаймы у брокера, возвращаются ему же. А прибыль, полученная в результате их продажи и покупки, остается у шортиста. Шорт в инвестициях — это открытие позиций на продажу ценных бумаг, которых изначально нет в наличии.

Риски при работе с шортом

А самое главное – надо уметь предугадывать. Ведь ни один прогноз не дает стопроцентной гарантии в том, что стоимость активов упадет. Некоторые брокеры специально закрывают короткие позиции клиентов перед отсечкой.

Другие разрешают, но с уплатой дивидендов и налога с них. Но на практике операция очень рискованная. Но главный из них – это то, что ни один инвестор не может с вероятностью 100 % знать, куда двинется котировка.

Зачем использовать шортинг в своей торговле?

Разница будет вашим выигрышем, хотя брокер не забудет взять с вас процент за использование акций. Если говорить кратко и просто, то работа с лонгами подразумевает собой покупку каких-либо активов с целью продажи их в будущем за более высокую стоимость. Большое количество профессиональных трейдеров рекомендуют работать с как можно более ликвидными бумагами, если речь заходит о шортинге. Такие бумаги получится быстро купить и продать, в чем и заключается основная суть данного инструмента. Все зависит от того, насколько высока тенденция на снижение стоимости приобретенного актива. Можно воспользоваться функцией автоматической продажи ценных бумаг в случае, когда они достигают нужного нам минимума.

После этого он стал шортить по-крупному, в то время как другие считали «игру на понижение» на «бычьем» рынке сумасшествием, отметил Смиттен. «Опыт научил его, что всегда лучше продавать пораньше на сильном рынке, особенно когда у него было существенное количество акций на продажу», — отметил Смиттен. Он заметил, что тренд на рынке меняется, но не был уверен, что тогда было самое время действовать. Тайком от всех он начал открывать пробные короткие позиции, используя для этого около 100 брокеров. Важно помнить, что брокер берет не только стандартную комиссию, но и процент — он начисляется за перенос шорта через ночь.

Как совершать короткие продажи

На бирже применяются такие понятия, как длинная и короткая позиции. Они обозначаются соответственно long («длинный») и short («короткий»). Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Повышенная активность продавцов может ощущаться ограниченный период времени. В среднесрочной перспективе ситуация сбалансируется.

Проблемы с этим не возникает, ведь всегда можно занять актив у брокера. Целью ее открытия становится продажа приобретаемого актива позднее визуальный инвестор и по более высокой цене. И если с длинными позициями все понятно, то выражение «зашортить акции» нередко вызывает недоумение.

Понятие короткой позиции

В классическом понимании фондовый рынок постоянно растет. Падение наблюдается в периоды коррекции цен. Но подобные ситуации иногда носят затяжной характер. Например, они возникают в период экономических кризисов.

Риски коротких продаж тоже лучше рассмотреть в сравнении с лонгом. Предположим, вы приобретаете акции, чтобы заработать на их росте. В то же время ваш убыток ограничен только той суммой, за которую вы купили сами акции. Есть важный закон рынка, который вам нужно знать в контексте длинных позиций. Дело в том, что в долгосрочной перспективе рынок всегда растет. Это значит, что инвестор, в запасе у которого есть время, всегда будет в выигрыше.

Если у вас на счёте совсем нет денег, открывать короткие позиции на фондовом рынке нельзя. Также открытие шортовой и лонговой сделок на биржах поможет минимизировать риски, связанные с ценовыми скачками. В связи с открытием шорта трейдер также может получить на свой счет дополнительные средства. Но это лишь второстепенный фактор, связанный с целью заработать на падении активов. Инвестор предполагает, что котировки акции компании А будут снижаться. Он берет в долг необходимое количество ценных бумаг у своего брокера и продает их по текущей цене.

Список инструментов, по которым доступна короткая позиция, составляет брокер. Поэтому до оформления сделки лучше ознакомиться с перечнем ценных бумаг для шорта. Как правило, в него входят самые ликвидные акции российского фондового рынка. «Основной объем коротких позиций, открытых через российские организации с брокерской лицензией, приходится на акции и депозитарные расписки российских эмитентов. В отчетный период максимальный процент короткой позиции в отдельных акциях достигал 6%», — говорится в обзоре.

С данными преимуществами мы взаимодействуем в течение всего времени шортинга. Наиболее значительным плюсом, конечно же, становится возможность получить прибыль при падении стоимости активов. Резкий рост стоимости, который совпал с позитивными новостями.

Шорт (short — короткая позиция, short selling — короткая продажа) — это продажа актива, которого у вас нет с целью заработать на снижении его цены. Идея короткой позиции состоит в желании получить доход от продажи переоцененных активов. Продажи без покрытия — это продажи акций, взятых в кредит у брокера под процент. На практике трейдер берет у брокера некоторое количество ценных бумаг или других инструментов торговли, продает и дожидается падения цены. Затем выкупает нужное количество и отдает брокеру вместе с его комиссией, а остальное забирает себе как прибыль.